close
Share with your friends

Прогнозирование ликвидности

Цель тренинга:

Получить системное представление об организации казначейской функции.

Познакомиться с современными методами и инструментами прогнозирования денежных потоков.

Узнать о практических способах балансирования потребностей организации в денежных средствах, недопущения кассовых разрывов и оптимизации остатков денежных средств.

Закрепить полученные навыки на практике путем работы над практическим кейсом.

Тренинг будет интересен руководителям и специалистам казначейства, специалистам по финансовому планированию и моделированию, финансовым аналитикам.

Программа тренинга:

  • Организация казначейской функции: современный взгляд.
  • Платежный календарь и бюджет движения денежных средств.
  • Методы прогнозирования денежных потоков, конфигуратор методов.
  • Планирование и прогнозирование денежных потоков:
    • Синхронизация и оптимизация денежных потоков.
    • Определение оптимального уровня денежных средств.
    • Кассовые разрывы, ранжирование платежных операций.
    • Управление остатками на счетах, расчет оптимального остатка.
  • Управление среднесрочной ликвидностью. Методы среднесрочного вероятностного прогнозирования: 
    • Методы моделирования ДС при вероятностном прогнозировании.
    • Факторы риска.
    • Кейсы использования вероятностного прогнозирования на среднесрочный горизонт.
    • Инструменты автоматизации и цифровизации.

Тренинг проводится как в очном формате, так и формате вебинара. В ходе вебинара слушатели будут иметь возможность задавать свои вопросы и общаться с преподавателем, что позволит поддерживать эффективность тренинга на уровне очного.

29-30 марта 2021

2 дня / 10:00-13:15 / 8 академических часов

25 000 руб. без НДС (30 000 руб. с НДС)

Зарегистрироваться на вебинар

Скидки для юридических лиц: при одновременной регистрации двух участников от одной компании – 5%, трех и более – 10%.

По всем вопросам, связанным с проведением и организацией тренингов, вы можете обращаться к Хати Дилавар по адресу kkhdilavar@kpmg.ru