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Estrategia operativa para mejorar el Cash Flow y el Working capital

Las empresas deben adaptar sus decisiones de tesorería al nuevo escenario.

Las empresas deben adaptar sus decisiones de tesorería al nuevo escenario.

¿La crisis derivada de la COVID-19 ha impactado en tu generación de caja?
¿Afrontas tensiones de liquidez que dificultan la operativa de tu negocio?

¿Cómo podemos ayudarte?

  • Asesoramiento a la dirección de la compañía en la toma de decisiones de  Tesorería
  • Involucración de toda la organización con el objetivo de centralizar la caja y  vincularla a la estrategia de negocio.
  • Análisis de la liquidez de la compañía bajo diferentes escenarios para determinar y  cuantificar las necesidades de liquidez a corto, medio y largo plazo.
  • Determinación de los procesos de generación de cada ciclo del capital circulante. Detección de oportunidades en cuentas a pagar y cuantas a pagar, inventario y AAPP para la mejora de la caja.
  • Identificación de oportunidades de liberación de caja a corto, medio y largo plazo.
  • Establecimiento de planes de acción para las necesidades de caja de la compañía,  mejoras en las operaciones y la cadena de suministro con el objetivo de la  consolidación estructural de la reducción del circulante.
  • Asesoramiento en el área de clientes para generar caja de forma rápida y efectiva.
  • Análisis de proveedores para acordar calendarios, adecuar el stock y obtener una  ganancia de caja.
  • Involucración en las áreas de planificación, producción y comercial para su ajuste  a la demanda y ventas de la era post COVID-19.

Por qué KPMG

En KPMG en España contamos con un equipo de profesionales de Turnaround, con gran experiencia en la optimización de working capital a través de dos pilares clave:  
  • Agile Cash & Liquidity Control: Control  de caja y diagnóstico e identificación de las palancas de mejora.
  • Cash management: Palancas para la mejora de la posición de tesorería: cuantas a cobrar, cuentas a pagar y AAPP.

Beneficios

  • Estabilización de caja
  • Previsión de necesidades a corto plazo para dar continuidad a la operativa de la compañía.
  • Mejora estructural de las necesidades de capital circulante para desarrollar las operaciones.

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