Der Wandel in den Märkten erfolgt so schnell, dass die Reaktion der Treasury-Abteilungen zeitlich dringend ist. Die Volatilität an den Finanzmärkten, regulatorische Anforderungen, technologische Entwicklungen und neue Geschäftsmodelle verlangen nach Veränderungen im Finanz- und Treasury-Management.

Strukturen, Prozesse, Pläne und Strategien gehören auf den Prüfstand. Dabei ist hoher Sachverstand zu Zielen und Methoden, IT-Lösungen, Reporting, Accounting und Regulierungen essenziell. Auch steuerliches und rechtliches Fachwissen sind unverzichtbar.

Im Einzelfall kann eine Neukonzeption des Treasury sinnvoller sein als Neujustierungen. In jedem Fall ist es jedoch zwingend, Bilanzierungsvorschriften, Regulierungen, Controlling-Belange, IT- Strategien, Rechtliches sowie Steuer- und Personalfragen übergreifend anzugehen. Gelingt dies, werden die Herausforderungen zur Chance, um als Treasury effizienter und aktiver zu handeln und den hohen Wertbeitrag für das Unternehmen zu verdeutlichen.

Gestützt auf langjährige Erfahrung mit unterschiedlichsten Projekten im Finanz- und Treasury-Management hat KPMG ein Modell entwickelt, das alle betroffenen Bereiche mit einer integrierenden Methode abdeckt.

Das Team, das für Sie bereitsteht, wird nach Ihren individuellen Anforderungen zusammengestellt. Wir berücksichtigen dabei die neusten Entwicklungen in den Bereichen Recht, Regulierungen und IT und nutzen den Wissensvorsprung aus vergleichbaren Projekten. Das Know-how der Beratungsfelder und die Umsetzungskompetenzen greifen zudem reibungslos ineinander. Wir bewahren strikte wirtschaftliche Unabhängigkeit und richten den Fokus auf die Bedürfnisse unserer Mandanten.

KPMG unterstützt Sie mit einem interdisziplinären Beratungsansatz.

Expertise von KPMG

• Finanzrisikomanagement: Wir beraten Sie dabei, für Ihr Finanzrisikomanagement die passenden Strukturen zu schaffen und angemessene Methoden einzusetzen. Unsere Ziele sind mehr Transparenz, planbare Geschäftsergebnisse und kosteneffiziente Steuerung der Finanzrisiken entsprechend der Risikoneigung.
• Cash- und Liquiditätsmanagement: Transparenz, Steigerung der Analysefähigkeit, Aussagen über die Cash-Flow-Entwicklung sowie die Optimierung der internen Zahlungsflüsse sind für KPMG wichtige Voraussetzungen dafür, dass das Treasury die Unternehmensführung entscheidend unterstützen kann.
• Rohstoff- und Energiemanagement: Geprägt von einem tiefen Verständnis für die Energie- und Rohstoffgroßhandelsmärkte, ihre regulatorischen Anforderungen und die internen Schnittstellen der Unternehmen beraten unsere Spezialisten Sie bei der fachlichen Konzeption und Umsetzung wie auch bei der Abbildung in der IT. 
• Zahlungsverkehr: Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung der richtigen Strategie sowie bei der Implementierung von Lösungen für den internen und externen Zahlungsverkehr.
• Strategie, Organisation und Prozesse: Dank unserer Erfahrungen in der Verknüpfung von Effizienz, Effektivität und Compliance erarbeiten wir mit unseren Mandanten auf Basis der strategischen Ausrichtung die angemessene Organisationsstruktur, schaffen effiziente Prozesse und helfen Ihnen, die zentrale Treasury-Einheit zu einem „Center of Excellence“ zu entwickeln.
• Bilanzierung und Bewertung: Die korrekte Rechnungslegung und Bewertung der Finanzinstrumente sind grundlegend für die Kapitalmarktkommunikation eines Unternehmens. Wir unterstützen Sie bei der Beurteilung der bilanziellen Abbildung von Finanzinstrumenten und strukturierten Finanzierungen sowie bei der Bewertung von Derivaten oder Aktienoptionsplänen.
• IT-Systeme: Bei der Installation und optimalen Ausnutzung moderner Treasury IT können wir sie optimal unterstützen. Wir setzen dabei standardisierte Prozesse und Systeme im In- und Ausland um und optimieren die Kostenstrukturen. 
• Regulierung, Recht und Steuern: Wir beraten Sie bei steuerlichen und rechtlichen Fragen zur Gestaltung der Treasury-Organisation und unterstützen Sie bei der Umsetzung der Finanzmarktregulierungen.

Weitere Informationen

FMIA - Prepare for reporting (PDF, auf Englisch)
Liquiditätssteuerung (PDF, auf Englisch)