Alles aus einer Hand: Wir haben eine Antwort auf sämtliche Fragestellungen im Finanz- & Treasury-Management. Von Organisations-, IT-und Accounting-Fragen bis hin zu steuerlichen Aspekten. Von der Analyse über die Konzeption bis zur Implementierung. Bei uns wartet der ideale Ansprechpartner für Ihr Thema.

Veränderungen positiv nutzen: Die Treasury-Verantwortlichen stehen heute vor komplexen Herausforderungen. Das Unternehmensumfeld verändert sich stark – Finanzmärkte, gesamtwirtschaftliche Aspekte, Technologien, regulatorische und rechtliche Anforderungen. Auch unternehmensinterne Entwicklungen wirken sich auf den Treasury-Bereich aus.

Doch jede Veränderung bietet Chancen. Durch eine Weiterentwicklung der Treasury-Funktion können die Veränderungen nicht nur gemeistert werden: Treasury kann gestärkt und optimiert seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg steigern.

KPMG Expertise

Unser Team von über 60 Treasury Experten in der DACH Region berät Sie umfassend und interdisziplinär in sämtlichen Fragestellungen und Themenbereichen des Finanz- und Treasury Management. Unterstützt werden die Experten dabei durch unsere lokalen Senior Professionals in den Bereichen Audit, Tax und Advisory sowie durch unser globales Netzwerk von über 200 Treasury Spezialisten in 155 Ländern.

• Treasury Strategie, Organisation, Prozesse
  • Treasury Strategie (inkl. Risiko-/Hedgingstrategie & Bankenstrategie)
  • Treasury-Zentralisierung und -Integration
  • Aufbau- und Ablauforganisation
  • Richtlinien, Regelwerke und Berichtswesen
• Unternehmensfinanzierung
  • Finanzierungsstrategie und Finanzierungsmix
  • Finanzierungsportfolio-Optimierung und Refinanzierungen
  • Finanzierungsstrukturen & -Instrumente
  • Optimale Innenfinanzierung
• Corporate Risk Management
  • Marktrisiken (Währungs-, Zins-, Commodity- und Energiepreisrisiken)
  • Bonitätsrisiken (Kontrahenten Risiko , Credit Risk, Länderrisiko, Bonitätsanalysen)
  • Liquiditätsrisiko (Working Capital, Liquiditätsreserven und Kreditlinien)
  • Operationale Risiken (Systeme, Regulierung, Compliance, Fraud)
• Treasury IT
  • Treasury Management und Marktdaten Systeme
  • System Auswahl, Implementierung und Integration
  • System Audit, Validierung und Weiterentwicklung
  • Treasury Reporting
• Cash- und Liquiditätsmanagement
  • Liquiditätsplanung und -Reporting
  • Geldmarkt- und Assetmanagement
  • Zahlungsverkehr und Cash Pooling
  • Bankkontenmanagement und Bankkommunikation
• In House Bank
  • Payment Factory
  • Intercompany Netting
  • Intercompany Loans
  • Interne Verrechnung und Transferpreise
• Bewertung und Bilanzierung
  • Bewertung von Finanzinstrumenten
  • Financial Reporting- und Accounting Standards
  • Hedge Accounting
  • CVA/DVA/XVA und andere bewertungsrelevante Entwicklungen